Публикация 000000048

Отчет по взаиморасчетам с контрагентами для тех, кто всегда сопоставляет поступление на р/с и выписанные счета. Учтены только документы Поступление на р/с, Реализация Товаров и услуг и СчетНаОплатуПокупателю. Если кратко, то счет выписали - вот деньги пришли. Счет выписали - нет денег. К ОСВ за несколько лет я так и не смог привыкнуть - нужны мозги бухгалтера. Штатные отчеты по долгам не раскрывают всей картины. Поэтому и родился этот отчет которым я сам пользуюсь.

Отчет отбирает все проведенные счета за указанный период по указанной организации и от этого списка уже подгружает выписку и акты.

Структура отчета

В развернутом виде получаем картинку Счет + Акт + поступление на р/с

Сумма счета в моем учете всегда совпадает с актом. В поступлении на р/с может быть сумма платежа по нескольким счетам. Тогда будет несколько строк в отчете - счет один, а выписок несколько. Так же, в некоторых случаях, при загрузке выписки, 1С не всегда верно указывает счет основание. Бухгалтер организации плательщика, в комментарии может написать номер Акта, поэтому 1С не может подобрать счет основание. В отчете сразу видно, связь документов какой номер у счета, какой у акта и что позволяет прямо из отчета перейти в выписку и поправить Счет Основание.

Колонка Общая сумма оплаты введена для того, чтобы разобраться.

Вариантов отчета несколько. Все что до этого момента картинки это Основной

Вариант отчета с группировкой по выписке показывает картинку более понятную:

Два поступления полностью закрыли счета и одно на 15 т.р. нет

Подключается штатными средствами бухгалтерии через Администрирование/Дополнительные отчеты.

Проверялось на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29).

---------------------------------------------

Публикация 000000048

Отчет по взаиморасчетам с контрагентами для тех, кто всегда сопоставляет поступление на р/с и выписанные счета. Учтены только документы Поступление на р/с, Реализация Товаров и услуг и СчетНаОплатуПокупателю. Если кратко, то счет выписали - вот деньги пришли. Счет выписали - нет денег. К ОСВ за несколько лет я так и не смог привыкнуть - нужны мозги бухгалтера. Штатные отчеты по долгам не раскрывают всей картины. Поэтому и родился этот отчет которым я сам пользуюсь.

©AlexHelmer 2023