| Название | Версия | Размер | Цена |
| БП3 Сравнить ОФД Excel и Выписка безнал | проверялось на бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.202.14) | - | 1 500.00 |
в описании Excel задаются номера колонок
Вид Операции это колонка с значением "Приход" или "Возврат" что бы определить сумму операции. Вид Операции указывается когда нет отдельных колонок под приход и возврат - всего одна колонка с суммой
вот например
при нажатии кнопки "Прочитать Excel" откроется диалог выбора файла.
затем данные отразятся на закладке "Данные"
но перед этим мы должны настроить как будем обрабатывать выписку в 1с
здесь указываются фильтры для отбора выписки
Организация - выбор из справочника
"Погрешность Дат" - целое значение в днях которое добавит к началу периода и концу периода загруженных данных из Excel число дней. например в Excel указаны данные с 03/08 и заканчиваются 13/08 то при значениии погрешности дат равным 3 будет проанализирована выписка с 01/08 по 16/08. Сделано специально так как выписка ОФД не всегда совпадает с выпиской банка день в день.
в табличной части указывается фильтр отбора выписки
"Исп вх дату" отбор будет выполнен не по дате выписки а по дате входящего документа
"Банк" - банк отбора
"Поиск в назначении платежа" - строковое значение для поиска
Если например задать "Зачисление средств по терминалам эквайринга" то данный документ попадет в отбор. Поиск выполняется по всему содержимому "Назначения платежа". если указать например "средств по терм" то документ тоже попадет в отбор
"Вид операции списания" и "Вид операции поступления" - так же значения для отбора
строк в списке отбора Выписки может быть несколько
после чтения Excel мы попадаем на закладку "Данные"
в верхней части это данные Excel в нижней подобранная выписка
Колонка "СуммаExcel Итого" это данные за день из excel значение колонки складывается из данных "Сумма Excel Приход" минус "Сумма Excel Расход"
Последняя колонка это элемент оформления который обозначает как сумма ""Сумма Excel Итого" соответствует "Сумма выписки" если значения колонок равны то в строка подсвечивается зеленым, а в колонке "_" ставится знак "="
по кнопке "Показать выписку за период" открывается форма выписки за день. сгруппированная по "назначению платежа" и контрагенту. суммы выписки суммируются приход со знаком "+" расход с "-"
в таблице выписки выводятся документы выписки соответствующие указанному отбору
как производится сопоставление суммы выписки и Ексель
в два прохода
1. по дате док и по дате Вх - если дата выписки совпала с датой Ексель то сумма выписки ставится в эту строку. у совпавших строк ставится флажок "Обработан"
2. если флажок "Обработан" остается пустым после первого этапа то идет сопоставление по суммам. здесь применяется интервал дат с учетом значения "Погрешность дат" если сумма выписки не заполнена а сумма Excel совпала с выпиской и дата в интервале +- погрешность дат то значение "Сумма выписки" проставляется.
например
даты 07/07 нет в Ексель а в выписке есть. и суммы совпали единственно различие в дате. но с учетом погрешности даты тоже подходят и сумма выписки встает в верхнюю таблицу
или этот пример
---------------------------------------------
| Название | Версия | Размер | Цена |
| БП3 Сравнить ОФД Excel и Выписка безнал | проверялось на бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.202.14) | - | 1 500.00 |
